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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 549.00 | 6 942.00 | 2 606.00 | 9 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 648.00 | 8 042.00 | 4 605.00 | 12 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 795.00 | | 78 795.00 | 78 795.00 |
BZ Autres créances | 164 856.00 | | 164 856.00 | 164 856.00 |
CF Disponibilités | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 846.00 | | 244 846.00 | 244 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 494.00 | 8 042.00 | 249 451.00 | 257 494.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 800.00 | 94 144.00 | | 104 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 927.00 | 10 656.00 | | 11 927.00 |
DL TOTAL (I) | 126 627.00 | 114 700.00 | | 126 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 818.00 | 39.00 | | 82 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 61 714.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 571.00 | 3 448.00 | | 23 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 249.00 | 19 881.00 | | 16 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 824.00 | 85 083.00 | | 122 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 451.00 | 199 783.00 | | 249 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 824.00 | 85 083.00 | | 122 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 597.00 | | | 82 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 462.00 | 67 522.00 | 209 984.00 | 142 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 462.00 | 67 522.00 | 209 984.00 | 142 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 878.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 878.00 | 5 015.00 | | 2 878.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 543.00 | 19 717.00 | | 10 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 674.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -674.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | 2 121.00 | | 2 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 263.00 | 218 225.00 | | 226 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 336.00 | 207 569.00 | | 214 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 927.00 | 10 656.00 | | 11 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 086.00 | 50 087.00 | | 50 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 897.00 | 1 146.00 | | 6 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 797.00 | 1 146.00 | | 5 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 78 795.00 | 78 795.00 | | 78 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 818.00 | 82 818.00 | | 82 818.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 398.00 | 143 398.00 | | 143 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 551.00 | 243 651.00 | 1 900.00 | 245 551.00 |
VW T.V.A. | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 824.00 | 122 824.00 | | 122 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 346.00 | 5 036.00 | | 4 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 434.00 | 3 761.00 | | 3 434.00 |
ST Autres comptes | 145 038.00 | 131 048.00 | | 145 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 239.00 | 5 819.00 | | 5 239.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 182 673.00 | 232 769.00 | | 182 673.00 |
YT Sous‐traitance | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 527.00 | 568.00 | | 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 873.00 | 5 604.00 | | 4 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 483.00 | 20 465.00 | | 25 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 464.00 | 18 793.00 | | 26 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 012.00 | 140 627.00 | | 179 012.00 |