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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 468.00 | 6 007.00 | 1 461.00 | 7 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 567.00 | 7 107.00 | 3 460.00 | 10 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 871.00 | | 70 871.00 | 70 871.00 |
BZ Autres créances | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
CF Disponibilités | 56 790.00 | | 56 790.00 | 56 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 313.00 | | 157 313.00 | 157 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 879.00 | 7 107.00 | 160 773.00 | 167 879.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 700.00 | 104 800.00 | | 116 700.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 120.00 | 11 927.00 | | 3 120.00 |
DL TOTAL (I) | 129 747.00 | 126 627.00 | | 129 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 82 818.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097.00 | 186.00 | | 2 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711.00 | 23 571.00 | | 1 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 049.00 | 16 249.00 | | 27 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 026.00 | 122 824.00 | | 31 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 773.00 | 249 451.00 | | 160 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 026.00 | 122 824.00 | | 31 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82 597.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 576.00 | 2 760.00 | 173 336.00 | 170 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 576.00 | 2 760.00 | 173 336.00 | 170 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 905.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 754.00 | 2 878.00 | | 754.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 321.00 | 10 543.00 | | 18 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379 956.00 | | | 379 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 956.00 | | | 379 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 883.00 | | | 289 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 883.00 | | | 289 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 073.00 | | | 90 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 747.00 | 2 301.00 | | 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 116.00 | 226 263.00 | | 561 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 996.00 | 214 336.00 | | 557 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 120.00 | 11 927.00 | | 3 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 084.00 | 50 086.00 | | 78 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 648.00 | | 301 642.00 | 12 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 723.00 | 10 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 723.00 | 7 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 549.00 | | 301 642.00 | 9 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 042.00 | 12 905.00 | 13 841.00 | 8 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 942.00 | 12 905.00 | 13 841.00 | 6 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 70 871.00 | 70 871.00 | | 70 871.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VP Divers | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 423.00 | 100 523.00 | 1 900.00 | 102 423.00 |
VW T.V.A. | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 335.00 | 4 346.00 | | 6 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 758.00 | 3 434.00 | | 5 758.00 |
ST Autres comptes | 155 770.00 | 145 038.00 | | 155 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 882.00 | 5 239.00 | | 4 882.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 288 262.00 | 182 673.00 | | 288 262.00 |
YT Sous‐traitance | 2 615.00 | 25 300.00 | | 2 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | 527.00 | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 863.00 | 4 873.00 | | 6 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 206.00 | 25 483.00 | | 84 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 797.00 | 26 464.00 | | 25 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 025.00 | 179 012.00 | | 169 025.00 |