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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 931.00 | 12 750.00 | 2 181.00 | 14 931.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 951.00 | 12 750.00 | 2 201.00 | 14 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
084 Disponibilités | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
110 Total général Actif | 36 016.00 | 12 750.00 | 23 265.00 | 36 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 674.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 14 315.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167.00 | 40 307.00 | | 167.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171.00 | 54 629.00 | | 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 5 272.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | 140.00 | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 11 521.00 | 20 665.00 | | 11 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 269.00 | | | 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 477.00 | 506.00 | | 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 938.00 | 19 400.00 | | 16 938.00 |
252 Charges sociales | 7 334.00 | 8 130.00 | | 7 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 800.00 | 3 955.00 | | 1 800.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 230.00 | 58 077.00 | | 38 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 059.00 | -3 447.00 | | -38 059.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 792.00 | 88.00 | | 11 792.00 |
294 Charges financières | 1 092.00 | 1 559.00 | | 1 092.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 671.00 | 237.00 | | 9 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 026.00 | -5 155.00 | | -37 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 478.00 | | | 51 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 202.00 | | | 38 202.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |