| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 674.00 | 1 180.00 | 15 495.00 | 16 674.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 474.00 | 1 180.00 | 112 295.00 | 113 474.00 |
060 Stock marchandises | 70 304.00 | | 70 304.00 | 70 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
072 Créances – Autres | 70 546.00 | | 70 546.00 | 70 546.00 |
084 Disponibilités | 117 188.00 | | 117 188.00 | 117 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 440.00 | | 259 440.00 | 259 440.00 |
110 Total général Actif | 372 914.00 | 1 180.00 | 371 734.00 | 372 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 187.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 162.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 903.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 834.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
230 Autres produits | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 125.00 | | | 85 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -70 304.00 | | | -70 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79.00 | | | 79.00 |
242 Autres charges externes. | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 581.00 | | | -9 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31.00 | | | 31.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
252 Charges sociales | 945.00 | | | 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 660.00 | | | 660.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 664.00 | | | 58 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 651.00 | | | -29 651.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
294 Charges financières | 162.00 | | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 187.00 | | | 187.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 800.00 | | | 111 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |