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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 708.00 | | 36 708.00 | 36 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 908.00 | | 39 908.00 | 39 908.00 |
BN En cours de production de biens | 831 484.00 | | 831 484.00 | 831 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 795.00 | | 181 795.00 | 181 795.00 |
BZ Autres créances | 165 339.00 | | 165 339.00 | 165 339.00 |
CF Disponibilités | 71 554.00 | | 71 554.00 | 71 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 492.00 | | 1 254 492.00 | 1 254 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 400.00 | | 1 294 400.00 | 1 294 400.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 156 086.00 | 245 853.00 | | 156 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 017.00 | -89 767.00 | | 254 017.00 |
DL TOTAL (I) | 418 353.00 | 164 336.00 | | 418 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 559.00 | 909 721.00 | | 244 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | 21 074.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 114.00 | 556 778.00 | | 264 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 576.00 | 161 110.00 | | 86 576.00 |
EA Autres dettes | 278 198.00 | 517 706.00 | | 278 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 047.00 | 2 166 389.00 | | 876 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 400.00 | 2 330 725.00 | | 1 294 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 151.00 | 2 012 104.00 | | 760 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 559.00 | 550 271.00 | | 244 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 634 640.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 634 640.00 | |
FM Production stockée | | | -3 011 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 487.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 992.00 | | | 56 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 763.00 | 210 155.00 | | 623 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 746.00 | 299 922.00 | | 369 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 017.00 | -89 767.00 | | 254 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 129.00 | | | 144 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 222.00 | 39 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 222.00 | 39 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 129.00 | | | 144 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 114.00 | 264 114.00 | | 264 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 576.00 | 86 576.00 | | 86 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 198.00 | 278 198.00 | | 278 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 708.00 | | 36 708.00 | 36 708.00 |
UX Autres créances clients | 181 795.00 | 181 795.00 | | 181 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 559.00 | 244 559.00 | | 244 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -115 896.00 | 115 896.00 | |
VI Groupe et associés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 450.00 | | | 359 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 339.00 | 165 339.00 | | 165 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 161.00 | 351 453.00 | 36 708.00 | 388 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 047.00 | 760 151.00 | 115 896.00 | 876 047.00 |