| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 33 054.00 | | 33 054.00 | 33 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 041.00 | | 39 041.00 | 39 041.00 |
BN En cours de production de biens | 8 178 604.00 | | 8 178 604.00 | 8 178 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 120.00 | | 44 120.00 | 44 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 351.00 | | 554 351.00 | 554 351.00 |
BZ Autres créances | 751 967.00 | | 751 967.00 | 751 967.00 |
CF Disponibilités | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 557 578.00 | | 9 557 578.00 | 9 557 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 596 619.00 | | 9 596 619.00 | 9 596 619.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 331 580.00 | 329 853.00 | | 331 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 714.00 | 1 727.00 | | 22 714.00 |
DL TOTAL (I) | 362 544.00 | 339 830.00 | | 362 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 503 535.00 | 1 298 669.00 | | 3 503 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 627.00 | 7 960.00 | | 14 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 223 978.00 | 1 206 272.00 | | 2 223 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 322.00 | 981 106.00 | | 1 224 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 000.00 | 32 298.00 | | 163 000.00 |
EA Autres dettes | 1 167 568.00 | 789 120.00 | | 1 167 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 937 046.00 | | | 937 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 234 075.00 | 4 315 425.00 | | 9 234 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 596 619.00 | 4 655 255.00 | | 9 596 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 503 535.00 | 1 298 669.00 | | 3 503 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 472 504.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 484 197.00 | |
FM Production stockée | | | -4 357 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 919.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034.00 | | | -1 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | 305.00 | | 4 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 464.00 | 59.00 | | 126 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 749.00 | -1 667.00 | | 103 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 714.00 | 1 727.00 | | 22 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 264.00 | | 33 054.00 | 10 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 277.00 | 5 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 277.00 | 39 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 322.00 | 1 224 322.00 | | 1 224 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167 568.00 | 1 167 568.00 | | 1 167 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 937 046.00 | 937 046.00 | | 937 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
UX Autres créances clients | 554 351.00 | 554 351.00 | | 554 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 503 535.00 | 3 503 535.00 | | 3 503 535.00 |
VI Groupe et associés | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 967.00 | 751 967.00 | | 751 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 588.00 | 1 324 102.00 | 3 487.00 | 1 327 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 010 097.00 | 7 010 097.00 | | 7 010 097.00 |