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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 383.00 | 331 366.00 | 55 018.00 | 386 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 965.00 | 329 657.00 | 159 308.00 | 488 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 538.00 | 664 462.00 | 270 076.00 | 934 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 066.00 | | 75 066.00 | 75 066.00 |
BN En cours de production de biens | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
BT Marchandises | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 979.00 | 14 063.00 | 741 916.00 | 755 979.00 |
BZ Autres créances | 190 293.00 | | 190 293.00 | 190 293.00 |
CF Disponibilités | 46 220.00 | | 46 220.00 | 46 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 758.00 | 14 063.00 | 1 086 696.00 | 1 100 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 296.00 | 678 525.00 | 1 356 771.00 | 2 035 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 544 637.00 | 469 804.00 | | 544 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 055.00 | 74 833.00 | | 17 055.00 |
DL TOTAL (I) | 572 692.00 | 555 637.00 | | 572 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 509.00 | 202 298.00 | | 322 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 314.00 | 296 829.00 | | 352 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 665.00 | 64 719.00 | | 98 665.00 |
EA Autres dettes | 10 340.00 | 1 720.00 | | 10 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 079.00 | 565 566.00 | | 784 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 771.00 | 1 121 203.00 | | 1 356 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 575.00 | 56 187.00 | 300.00 | 608 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 136.00 | 56 187.00 | 300.00 | 605 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 761.00 | 189 675.00 | 131 103.00 | 322 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 314.00 | 352 314.00 | | 352 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 664.00 | 98 664.00 | | 98 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948 252.00 | 948 252.00 | | 948 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 002.00 | 948 252.00 | 750.00 | 949 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 079.00 | 650 994.00 | 131 103.00 | 784 079.00 |