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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 438.00 | 349 294.00 | 52 144.00 | 401 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 965.00 | 379 534.00 | 138 431.00 | 517 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 592.00 | 732 267.00 | 246 325.00 | 978 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 380.00 | | 101 380.00 | 101 380.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BT Marchandises | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 514.00 | 19 915.00 | 573 599.00 | 593 514.00 |
BZ Autres créances | 262 067.00 | | 262 067.00 | 262 067.00 |
CF Disponibilités | 157 010.00 | | 157 010.00 | 157 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 909.00 | 19 915.00 | 1 119 994.00 | 1 139 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 501.00 | 752 182.00 | 1 366 319.00 | 2 118 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 561 692.00 | 544 637.00 | | 561 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 588.00 | 17 055.00 | | -77 588.00 |
DL TOTAL (I) | 495 104.00 | 572 692.00 | | 495 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 863.00 | 322 509.00 | | 499 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 778.00 | 352 314.00 | | 223 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 580.00 | 98 665.00 | | 145 580.00 |
EA Autres dettes | 1 742.00 | 10 340.00 | | 1 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 215.00 | 784 079.00 | | 871 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 319.00 | 1 356 771.00 | | 1 366 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 462.00 | 67 805.00 | | 664 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 023.00 | 67 805.00 | | 661 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 063.00 | 5 852.00 | | 14 063.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 778.00 | 223 778.00 | | 223 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 581.00 | 145 581.00 | | 145 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 863.00 | 60 644.00 | 439 219.00 | 499 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857 550.00 | 857 550.00 | | 857 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 300.00 | 857 550.00 | 750.00 | 858 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 215.00 | 431 997.00 | 439 219.00 | 871 215.00 |