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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 104 435.00 | 104 435.00 | | 104 435.00 |
AH Fonds commercial | 2 145 000.00 | 745 000.00 | 1 400 000.00 | 2 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 515.00 | 72 143.00 | 57 371.00 | 129 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 263.00 | | 104 263.00 | 104 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 771.00 | 923 136.00 | 1 561 634.00 | 2 484 771.00 |
BT Marchandises | 108 702.00 | | 108 702.00 | 108 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
BZ Autres créances | 72 644.00 | | 72 644.00 | 72 644.00 |
CF Disponibilités | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 592.00 | | 224 592.00 | 224 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 363.00 | 923 136.00 | 1 786 226.00 | 2 709 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 654 155.00 | 529 628.00 | | 654 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 156.00 | 124 526.00 | | -616 156.00 |
DL TOTAL (I) | 92 998.00 | 709 155.00 | | 92 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 477.00 | 1 052 313.00 | | 909 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 740.00 | 554 483.00 | | 589 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 136.00 | 102 355.00 | | 149 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 872.00 | 40 872.00 | | 44 872.00 |
EA Autres dettes | | 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 693 228.00 | 1 750 879.00 | | 1 693 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 226.00 | 2 460 035.00 | | 1 786 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 228.00 | 1 750 879.00 | | 1 693 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 426.00 | 77 075.00 | | 44 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 104 263.00 | 104 263.00 | | 104 263.00 |
UX Autres créances clients | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VB T. V. A. | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 404.00 | 69 404.00 | | 69 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 573.00 | 202 573.00 | | 202 573.00 |