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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 039.00 | 2 562.00 | 120 477.00 | 123 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 938.00 | 27 170.00 | 62 768.00 | 89 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 577.00 | 29 732.00 | 438 845.00 | 468 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 024 257.00 | | 1 024 257.00 | 1 024 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 213 340.00 | | 213 340.00 | 213 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 392.00 | | 1 238 392.00 | 1 238 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 969.00 | 29 732.00 | 1 677 237.00 | 1 706 969.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 255 600.00 | | 255 600.00 | 255 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 25 338.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 389 515.00 | 429 632.00 | | 389 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 609.00 | 128 944.00 | | 308 609.00 |
DL TOTAL (I) | 995 124.00 | 853 915.00 | | 995 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 736.00 | 25 350.00 | | 12 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 971.00 | 713 768.00 | | 658 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 093.00 | 4 230.00 | | 5 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 578.00 | 54 426.00 | | 1 578.00 |
EA Autres dettes | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 114.00 | 797 775.00 | | 682 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 237.00 | 1 651 689.00 | | 1 677 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 114.00 | 785 095.00 | | 682 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 37 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 097.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 222.00 | | | -1 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 423.00 | 12 617.00 | | 27 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 869.00 | 191 252.00 | | 381 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 260.00 | 62 308.00 | | 73 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 609.00 | 128 944.00 | | 308 609.00 |