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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 114 325.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 57 233.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 427 158.00 | |
BZ Autres créances | | | 150 877.00 | |
CF Disponibilités | | | 517 413.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 709.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 669 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 096 157.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 255 600.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 698 124.00 | 389 515.00 | | 698 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 451.00 | 308 609.00 | | 19 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 574.00 | 995 124.00 | | 1 014 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 736.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 401.00 | 658 971.00 | | 9 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 193.00 | 5 093.00 | | 10 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 989.00 | 1 578.00 | | 61 989.00 |
EA Autres dettes | | 3 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 583.00 | 682 114.00 | | 81 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 157.00 | 1 677 237.00 | | 1 096 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 583.00 | 682 114.00 | | 81 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 687.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 222.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 509.00 | 27 423.00 | | 86 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 440.00 | 381 869.00 | | 130 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 990.00 | 73 260.00 | | 110 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 451.00 | 308 609.00 | | 19 451.00 |