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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
AH Fonds commercial | 326 691.00 | | 326 691.00 | 326 691.00 |
AP Constructions | 32 374.00 | 14 576.00 | 17 798.00 | 32 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 139.00 | 104 972.00 | 16 167.00 | 121 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 850.00 | 18 795.00 | 13 055.00 | 31 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 297.00 | 140 586.00 | 373 711.00 | 514 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BT Marchandises | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 261.00 | 1 843.00 | 139 417.00 | 141 261.00 |
BZ Autres créances | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 778.00 | 1 843.00 | 172 935.00 | 174 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 075.00 | 142 429.00 | 546 646.00 | 689 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 340.00 | | | 152 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
DH Report à nouveau | -40 197.00 | | | -40 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 044.00 | | | 88 044.00 |
DL TOTAL (I) | 215 421.00 | | | 215 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 763.00 | | | 114 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 222.00 | | | 55 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 473.00 | | | 67 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 261.00 | | | 70 261.00 |
EA Autres dettes | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 225.00 | | | 331 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 646.00 | | | 546 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 027.00 | | | 263 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 160.00 | 17 080.00 | 1 655.00 | 125 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 917.00 | 17 080.00 | 1 655.00 | 122 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 183.00 | 304.00 | 1 644.00 | 3 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 183.00 | 304.00 | 1 644.00 | 3 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 183.00 | 304.00 | 1 644.00 | 3 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 985.00 | 101 787.00 | 68 197.00 | 169 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 473.00 | 67 473.00 | | 67 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 261.00 | 70 261.00 | | 70 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 623.00 | 150 623.00 | | 150 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 623.00 | 150 623.00 | | 150 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 225.00 | 263 027.00 | 68 197.00 | 331 225.00 |