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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
AH Fonds commercial | 326 691.00 | | 326 691.00 | 326 691.00 |
AP Constructions | 32 374.00 | 21 051.00 | 11 323.00 | 32 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 178.00 | 116 131.00 | 14 047.00 | 130 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 012.00 | 29 667.00 | 33 345.00 | 63 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 499.00 | 169 092.00 | 385 407.00 | 554 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BT Marchandises | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 174.00 | 438.00 | 68 736.00 | 69 174.00 |
BZ Autres créances | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
CF Disponibilités | 83 872.00 | | 83 872.00 | 83 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 310.00 | 438.00 | 191 872.00 | 192 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 809.00 | 169 530.00 | 577 278.00 | 746 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 340.00 | | | 152 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
DG Autres réserves | 127 097.00 | | | 127 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 953.00 | | | 45 953.00 |
DL TOTAL (I) | 340 624.00 | | | 340 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 241.00 | | | 64 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 916.00 | | | 47 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 015.00 | | | 45 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 560.00 | | | 54 560.00 |
EA Autres dettes | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 655.00 | | | 236 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 278.00 | | | 577 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 200.00 | | | 224 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 699.00 | | 9 902.00 | 547 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 103.00 | 554 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 103.00 | 225 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 934.00 | | | 328 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 765.00 | | 9 902.00 | 218 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 142.00 | 16 163.00 | 2 213.00 | 155 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 899.00 | 16 163.00 | 2 213.00 | 152 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 916.00 | 47 916.00 | | 47 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 015.00 | 45 015.00 | | 45 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 241.00 | 51 787.00 | 12 454.00 | 64 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 353.00 | 77 353.00 | | 77 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 353.00 | 77 353.00 | | 77 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 655.00 | 224 200.00 | 12 454.00 | 236 655.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |