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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 184 140.00 | | 184 140.00 | 184 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 024.00 | 4 313.00 | 24 711.00 | 29 024.00 |
040 Immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 439.00 | 4 313.00 | 210 126.00 | 214 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
072 Créances – Autres | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
084 Disponibilités | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
110 Total général Actif | 231 864.00 | 4 313.00 | 227 550.00 | 231 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 260.00 | 75 441.00 | | 60 260.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
230 Autres produits | 1 246.00 | 1 300.00 | | 1 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 529.00 | 76 740.00 | | 63 529.00 |
242 Autres charges externes. | 25 268.00 | 21 839.00 | | 25 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | 1 016.00 | | 1 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 978.00 | 12 092.00 | | 15 978.00 |
252 Charges sociales | 8 767.00 | 7 002.00 | | 8 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 164.00 | 6 148.00 | | 7 164.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 81.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 619.00 | 48 177.00 | | 58 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 910.00 | 28 563.00 | | 4 910.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 292.00 | 232.00 | | 11 292.00 |
294 Charges financières | 146.00 | 257.00 | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 4 128.00 | | 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 387.00 | 24 410.00 | | 3 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 394.00 | | | 211 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |