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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 184 140.00 | | 184 140.00 | 184 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 024.00 | 19 125.00 | 9 899.00 | 29 024.00 |
040 Immobilisations financières | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 439.00 | 19 125.00 | 210 314.00 | 229 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
072 Créances – Autres | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
084 Disponibilités | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 934.00 | | 21 934.00 | 21 934.00 |
110 Total général Actif | 251 373.00 | 19 125.00 | 232 248.00 | 251 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 488.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 727.00 | 38 725.00 | | 71 727.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 32 863.00 | | |
230 Autres produits | 8 597.00 | 242.00 | | 8 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 324.00 | 71 830.00 | | 80 324.00 |
242 Autres charges externes. | 28 615.00 | 25 244.00 | | 28 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 863.00 | | | 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 082.00 | 984.00 | | 1 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 368.00 | 3 825.00 | | 18 368.00 |
252 Charges sociales | 5 664.00 | 3 533.00 | | 5 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 296.00 | 7 516.00 | | 7 296.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 1.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 101.00 | 41 103.00 | | 61 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 223.00 | 30 727.00 | | 19 223.00 |
290 Produits exceptionnels | | 388.00 | | |
294 Charges financières | 442.00 | 246.00 | | 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 254.00 | 30 869.00 | | 16 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 439.00 | | | 229 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |