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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 171.00 | 18 847.00 | 12 325.00 | 31 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 271.00 | 18 847.00 | 20 424.00 | 39 271.00 |
BN En cours de production de biens | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BT Marchandises | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
BZ Autres créances | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 102 467.00 | | 102 467.00 | 102 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 839.00 | | 132 839.00 | 132 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 110.00 | 18 847.00 | 153 263.00 | 172 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
DH Report à nouveau | 83 046.00 | 79 883.00 | | 83 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 940.00 | 3 163.00 | | 34 940.00 |
DL TOTAL (I) | 129 989.00 | 95 048.00 | | 129 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 223.00 | 4 907.00 | | 5 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 104.00 | 1 750.00 | | 2 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 172.00 | 11 142.00 | | 8 172.00 |
EA Autres dettes | 7 775.00 | 3 302.00 | | 7 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 274.00 | 21 100.00 | | 23 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 263.00 | 116 149.00 | | 153 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 274.00 | 21 100.00 | | 23 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 045.00 | | 398 045.00 | 398 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 045.00 | | 398 045.00 | 398 045.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 245.00 | 15 800.00 | | 22 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 630.00 | 262.00 | | 1 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 630.00 | 262.00 | | 1 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 137.00 | 1 211.00 | | 6 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 137.00 | 1 211.00 | | 6 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 506.00 | -949.00 | | -4 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 519.00 | 790.00 | | 6 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 176.00 | 282 694.00 | | 398 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 236.00 | 279 531.00 | | 363 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 940.00 | 3 163.00 | | 34 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 346.00 | | 17 500.00 | 20 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 346.00 | | 17 500.00 | 20 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 572.00 | 4 275.00 | | 14 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 572.00 | 4 275.00 | | 14 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
UX Autres créances clients | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VI Groupe et associés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
VW T.V.A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 595.00 | 11 944.00 | | 7 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 903.00 | 8 304.00 | | 5 903.00 |
ST Autres comptes | 28 700.00 | 21 873.00 | | 28 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 574.00 | 1 078.00 | | 1 574.00 |
YT Sous‐traitance | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 776.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 241.00 | 12 720.00 | | 8 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 880.00 | 32 810.00 | | 38 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 369.00 | 20 491.00 | | 27 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 555.00 | 31 254.00 | | 50 555.00 |