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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 131.00 | 18 664.00 | 32 467.00 | 51 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 230.00 | 18 664.00 | 40 566.00 | 59 230.00 |
BN En cours de production de biens | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
BT Marchandises | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
BZ Autres créances | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CF Disponibilités | 55 367.00 | | 55 367.00 | 55 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 382.00 | | 96 382.00 | 96 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 612.00 | 18 664.00 | 136 949.00 | 155 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
DH Report à nouveau | 88 712.00 | 117 986.00 | | 88 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 371.00 | -29 274.00 | | 8 371.00 |
DL TOTAL (I) | 109 086.00 | 100 714.00 | | 109 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 389.00 | 877.00 | | 3 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 997.00 | 12 820.00 | | 5 997.00 |
EA Autres dettes | 5 119.00 | 4 923.00 | | 5 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 863.00 | 18 927.00 | | 27 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 949.00 | 119 642.00 | | 136 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 811.00 | 18 927.00 | | 14 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 033.00 | | 26 001.00 | 38 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 076.00 | 57 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 076.00 | 57 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 033.00 | | 26 001.00 | 38 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 026.00 | 7 412.00 | 5 774.00 | 17 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 026.00 | 7 412.00 | 5 774.00 | 17 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
UX Autres créances clients | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
VW T.V.A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 664.00 | 10 940.00 | | 2 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 063.00 | 5 425.00 | | 5 063.00 |
ST Autres comptes | 22 916.00 | 23 292.00 | | 22 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166.00 | 2 510.00 | | 166.00 |
YT Sous‐traitance | 10 220.00 | 3 000.00 | | 10 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 728.00 | 10 940.00 | | 3 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 131.00 | 26 905.00 | | 26 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 990.00 | 19 288.00 | | 17 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 366.00 | 34 227.00 | | 38 366.00 |