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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 671.00 | 60 378.00 | 60 293.00 | 120 671.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 871.00 | 60 378.00 | 60 493.00 | 120 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
072 Créances – Autres | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
084 Disponibilités | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 781.00 | | 63 781.00 | 63 781.00 |
110 Total général Actif | 184 652.00 | 60 378.00 | 124 274.00 | 184 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 566.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 240.00 | 328 031.00 | | 194 240.00 |
222 Production stockée | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 837.00 | 11 610.00 | | 2 837.00 |
230 Autres produits | -1 341.00 | 9 147.00 | | -1 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 236.00 | 348 789.00 | | 199 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 728.00 | 44 508.00 | | 55 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 580.00 | | | -8 580.00 |
242 Autres charges externes. | 105 079.00 | 234 854.00 | | 105 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 863.00 | | | 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | 1 164.00 | | 1 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 387.00 | 15 969.00 | | 18 387.00 |
252 Charges sociales | 7 245.00 | 4 827.00 | | 7 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 974.00 | 16 839.00 | | 23 974.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 544.00 | 318 168.00 | | 203 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 308.00 | 30 621.00 | | -4 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 360.00 | 25.00 | | 12 360.00 |
294 Charges financières | 2 849.00 | 1 675.00 | | 2 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 671.00 | 521.00 | | 8 671.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 761.00 | 3 435.00 | | 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 229.00 | 25 015.00 | | -4 229.00 |