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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 142.00 | 79 709.00 | 44 434.00 | 124 142.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 342.00 | 79 709.00 | 44 634.00 | 124 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
072 Créances – Autres | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
084 Disponibilités | 35 849.00 | | 35 849.00 | 35 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 290.00 | | 98 290.00 | 98 290.00 |
110 Total général Actif | 222 633.00 | 79 709.00 | 142 924.00 | 222 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 566.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 631.00 | 194 240.00 | | 151 631.00 |
222 Production stockée | 4 300.00 | 3 500.00 | | 4 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 743.00 | 2 837.00 | | 3 743.00 |
230 Autres produits | 136.00 | -1 341.00 | | 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 809.00 | 199 236.00 | | 159 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 977.00 | 55 728.00 | | 42 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126.00 | | | 126.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 540.00 | -8 580.00 | | -3 540.00 |
242 Autres charges externes. | 99 087.00 | 105 079.00 | | 99 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | 1 709.00 | | 1 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 126.00 | 18 387.00 | | 12 126.00 |
252 Charges sociales | 2 102.00 | 7 245.00 | | 2 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 330.00 | 23 974.00 | | 19 330.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 364.00 | 203 544.00 | | 173 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 555.00 | -4 308.00 | | -13 555.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 360.00 | | |
294 Charges financières | 1 129.00 | 2 849.00 | | 1 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 671.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 761.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 684.00 | -4 229.00 | | -14 684.00 |