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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 700.00 | 2 346.00 | 354.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 83 668.00 | | 83 668.00 | 83 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | 3 658.00 | 13.00 | 3 670.00 |
AN Terrains | 9 457.00 | 4 269.00 | 5 188.00 | 9 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 477.00 | 9 475.00 | 8 002.00 | 17 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 026.00 | 40 455.00 | 186 570.00 | 227 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 618.00 | 60 203.00 | 288 415.00 | 348 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
BT Marchandises | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
BZ Autres créances | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
CF Disponibilités | 36 916.00 | | 36 916.00 | 36 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 703.00 | | 113 703.00 | 113 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 321.00 | 60 203.00 | 402 116.00 | 462 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 544.00 | 101 291.00 | | 90 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 957.00 | -10 746.00 | | 10 957.00 |
DL TOTAL (I) | 112 501.00 | 101 544.00 | | 112 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 644.00 | 12 601.00 | | 221 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533.00 | 216.00 | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 987.00 | 38 557.00 | | 43 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 454.00 | 34 041.00 | | 22 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 618.00 | 85 415.00 | | 289 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 118.00 | 186 960.00 | | 402 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 972.00 | 26 837.00 | 26 607.00 | 59 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 677.00 | 326.00 | | 5 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 295.00 | 26 510.00 | 26 607.00 | 54 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 987.00 | 43 987.00 | | 43 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 644.00 | 34 855.00 | 180 547.00 | 221 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 765.00 | 36 765.00 | | 36 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 765.00 | 36 765.00 | | 36 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 618.00 | 102 829.00 | 180 547.00 | 289 618.00 |