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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 480.00 | 20.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 83 668.00 | | 83 668.00 | 83 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 020.00 | 4 009.00 | 1 011.00 | 5 020.00 |
AN Terrains | 9 457.00 | 8 602.00 | 855.00 | 9 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 877.00 | 16 551.00 | 7 326.00 | 23 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 450.00 | 106 046.00 | 134 405.00 | 240 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 592.00 | 135 688.00 | 231 905.00 | 367 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
BT Marchandises | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
BZ Autres créances | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 040.00 | | 81 040.00 | 81 040.00 |
CF Disponibilités | 51 996.00 | | 51 996.00 | 51 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 322.00 | | 179 322.00 | 179 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 914.00 | 135 687.00 | 411 227.00 | 546 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 680.00 | 101 501.00 | | 43 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 973.00 | -57 820.00 | | 22 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DL TOTAL (I) | 78 854.00 | 54 681.00 | | 78 854.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 263 533.00 | 397 837.00 | | 263 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556.00 | 1 390.00 | | 1 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 413.00 | 24 327.00 | | 37 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 872.00 | 26 485.00 | | 29 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 374.00 | 450 039.00 | | 332 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 227.00 | 504 719.00 | | 411 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 894.00 | 39 793.00 | | 95 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 983.00 | 505.00 | | 3 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 911.00 | 39 288.00 | | 91 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 413.00 | 37 413.00 | | 37 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 533.00 | 263 533.00 | | 263 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 372.00 | 332 372.00 | | 332 372.00 |