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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | 780.00 | 5 720.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 969.00 | 4 677.00 | 23 292.00 | 27 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 469.00 | 5 457.00 | 29 012.00 | 34 469.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
072 Créances – Autres | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
084 Disponibilités | 90 168.00 | | 90 168.00 | 90 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 427.00 | | 111 427.00 | 111 427.00 |
110 Total général Actif | 145 896.00 | 5 457.00 | 140 439.00 | 145 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 804.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 031.00 | | | 70 031.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 727.00 | | | 93 727.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
242 Autres charges externes. | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 952.00 | | | 25 952.00 |
252 Charges sociales | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
262 Autres charges | 109.00 | | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 252.00 | | | 71 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
280 Produits financiers | 163.00 | | | 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
294 Charges financières | 298.00 | | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 674.00 | | | 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 783.00 | | | 4 783.00 |