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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | 1 430.00 | 5 070.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 504.00 | 10 558.00 | 17 946.00 | 28 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 004.00 | 11 988.00 | 23 016.00 | 35 004.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
072 Créances – Autres | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
084 Disponibilités | 117 400.00 | | 117 400.00 | 117 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 727.00 | | 130 727.00 | 130 727.00 |
110 Total général Actif | 165 731.00 | 11 988.00 | 153 743.00 | 165 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 999.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 904.00 | 23 695.00 | | 22 904.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 405.00 | 70 031.00 | | 62 405.00 |
230 Autres produits | 702.00 | 1.00 | | 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 011.00 | 93 727.00 | | 86 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 170.00 | 18 957.00 | | 21 170.00 |
242 Autres charges externes. | 14 632.00 | 15 012.00 | | 14 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | 1 411.00 | | 1 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 690.00 | 25 952.00 | | 22 690.00 |
252 Charges sociales | 4 142.00 | 4 317.00 | | 4 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 531.00 | 5 496.00 | | 6 531.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 109.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 223.00 | 71 252.00 | | 70 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 788.00 | 22 475.00 | | 15 788.00 |
280 Produits financiers | 256.00 | 163.00 | | 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | 2 195.00 | | 75.00 |
294 Charges financières | 299.00 | 298.00 | | 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 985.00 | 674.00 | | 985.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 641.00 | 3 898.00 | | 2 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 195.00 | 19 962.00 | | 12 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 535.00 | | | 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 535.00 | | | 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 650.00 | | | 650.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 650.00 | | | 650.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 650.00 | | | 650.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 650.00 | | | 650.00 |