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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 713.00 | 140 713.00 | | 140 713.00 |
BZ Autres créances | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
CF Disponibilités | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 332.00 | 27 061.00 | 1 271.00 | 28 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 045.00 | 167 774.00 | 11 271.00 | 179 045.00 |
CU Autres participations | 140 713.00 | 140 713.00 | | 140 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 452.00 | -19 188.00 | | -34 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 955.00 | -15 264.00 | | -174 955.00 |
DL TOTAL (I) | -189 406.00 | -14 452.00 | | -189 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 14.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 445.00 | 206 322.00 | | 196 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 209.00 | 12 291.00 | | 4 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 678.00 | 218 627.00 | | 200 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 271.00 | 204 175.00 | | 11 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 955.00 | 15 264.00 | | 174 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 955.00 | -15 264.00 | | -174 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 713.00 | | | 140 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 713.00 | | | 140 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 061.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 167 774.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 167 774.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 061.00 | | |
UG ‐ Financières | | 140 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 196 445.00 | 196 445.00 | | 196 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 678.00 | 200 678.00 | | 200 678.00 |