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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 713.00 | 140 713.00 | | 140 713.00 |
BZ Autres créances | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
CF Disponibilités | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 613.00 | 27 061.00 | 8 552.00 | 35 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 326.00 | 167 774.00 | 18 552.00 | 186 326.00 |
CU Autres participations | 140 713.00 | 140 713.00 | | 140 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 966.00 | -209 406.00 | | -215 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 050.00 | -6 559.00 | | -8 050.00 |
DL TOTAL (I) | -204 015.00 | -195 966.00 | | -204 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 25.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 549.00 | 205 901.00 | | 220 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 800.00 | | 2 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 567.00 | 206 726.00 | | 222 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 552.00 | 10 760.00 | | 18 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 050.00 | 6 559.00 | | 8 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 050.00 | -6 559.00 | | -8 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 713.00 | | | 140 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 713.00 | | | 140 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 774.00 | | | 167 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 774.00 | | | 167 774.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 220 549.00 | 220 549.00 | | 220 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 567.00 | 222 567.00 | | 222 567.00 |