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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 965.00 | 2 635.00 | 3 330.00 | 5 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 234.00 | 1 798.00 | 2 436.00 | 4 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 996.00 | 4 533.00 | 25 463.00 | 29 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 058.00 | | 91 058.00 | 91 058.00 |
BN En cours de production de biens | 127 025.00 | | 127 025.00 | 127 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 116.00 | | 31 116.00 | 31 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 512.00 | | 260 512.00 | 260 512.00 |
BZ Autres créances | 28 895.00 | | 28 895.00 | 28 895.00 |
CF Disponibilités | 59 037.00 | | 59 037.00 | 59 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 884.00 | | 619 884.00 | 619 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 879.00 | 4 533.00 | 645 346.00 | 649 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
DH Report à nouveau | 191 668.00 | 39 958.00 | | 191 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 959.00 | 151 710.00 | | 30 959.00 |
DL TOTAL (I) | 242 317.00 | 211 358.00 | | 242 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 511.00 | 77 906.00 | | 70 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 372.00 | 86 060.00 | | 126 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 867.00 | 92 550.00 | | 62 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 280.00 | 181 320.00 | | 143 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 029.00 | 437 836.00 | | 403 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 346.00 | 649 194.00 | | 645 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 304.00 | 437 836.00 | | 340 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 90.00 | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 751.00 | | 20 114.00 | 25 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 17 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 869.00 | 29 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 819.00 | 10 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 045.00 | | 19 974.00 | 6 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 107.00 | | 140.00 | 17 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 415.00 | 1 224.00 | 105.00 | 3 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 315.00 | 1 224.00 | 105.00 | 3 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 372.00 | 126 372.00 | | 126 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 280.00 | 143 280.00 | | 143 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
UX Autres créances clients | 260 512.00 | 260 512.00 | | 260 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VC Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 361.00 | 7 636.00 | 32 442.00 | 70 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 795.00 | 328 795.00 | | 328 795.00 |
VW T.V.A. | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 029.00 | 340 304.00 | 32 442.00 | 403 029.00 |