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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 689.00 | 6 878.00 | 3 812.00 | 10 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 612.00 | 2 720.00 | 9 891.00 | 12 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 696.00 | 9 698.00 | 19 998.00 | 29 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 917.00 | | 29 917.00 | 29 917.00 |
BN En cours de production de biens | 416 328.00 | | 416 328.00 | 416 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
BZ Autres créances | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
CF Disponibilités | 128 179.00 | | 128 179.00 | 128 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 817.00 | | 620 817.00 | 620 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 513.00 | 9 698.00 | 640 815.00 | 650 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
DH Report à nouveau | 319 150.00 | 222 627.00 | | 319 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 618.00 | 96 523.00 | | 11 618.00 |
DL TOTAL (I) | 350 458.00 | 338 840.00 | | 350 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 769.00 | 62 725.00 | | 228 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 899.00 | 450.00 | | 2 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 822.00 | 92 624.00 | | 21 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 866.00 | 65 550.00 | | 36 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 143 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 357.00 | 364 628.00 | | 290 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 815.00 | 703 468.00 | | 640 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 859.00 | 309 724.00 | | 226 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 682.00 | | 26 133.00 | 19 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 119.00 | 29 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 119.00 | 23 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 392.00 | | 26 028.00 | 13 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | 105.00 | 3 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 193.00 | 4 819.00 | 2 314.00 | 7 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 093.00 | 4 819.00 | 2 314.00 | 7 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 769.00 | 165 271.00 | 50 640.00 | 228 769.00 |
VI Groupe et associés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 803.00 | | | 177 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
VW T.V.A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 357.00 | 226 859.00 | 50 640.00 | 290 357.00 |