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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 6 668.00 | 269.00 | 6 399.00 | 6 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 660.00 | 1 559.00 | 5 101.00 | 6 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 980.00 | 22 791.00 | 23 189.00 | 45 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 532.00 | 25 318.00 | 51 213.00 | 76 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 864.00 | 587.00 | 135 277.00 | 135 864.00 |
BZ Autres créances | 113 476.00 | | 113 476.00 | 113 476.00 |
CF Disponibilités | 92 163.00 | | 92 163.00 | 92 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 496.00 | 587.00 | 353 909.00 | 354 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 027.00 | 25 905.00 | 405 122.00 | 431 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 372 777.00 | 1 065 090.00 | | 1 372 777.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 206.00 | | |
230 Autres produits | 69 579.00 | 51 889.00 | | 69 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 442 356.00 | 1 118 184.00 | | 1 442 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 472 429.00 | 375 147.00 | | 472 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 179.00 | 1.00 | | -4 179.00 |
242 Autres charges externes. | 326 556.00 | 274 802.00 | | 326 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 021.00 | 9 305.00 | | 16 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 385 486.00 | 310 734.00 | | 385 486.00 |
252 Charges sociales | 100 027.00 | 71 514.00 | | 100 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 536.00 | 8 003.00 | | 14 536.00 |
256 Dotations aux provisions | 587.00 | | | 587.00 |
262 Autres charges | 208.00 | 47.00 | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 311 670.00 | 1 049 552.00 | | 1 311 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 130 685.00 | 68 632.00 | | 130 685.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 48.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 544.00 | 179.00 | | 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 918.00 | 374.00 | | 1 918.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 485.00 | 11 065.00 | | 31 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 743.00 | 57 063.00 | | 96 743.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
DG Autres réserves | 112 153.00 | 90 090.00 | | 112 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 743.00 | 57 063.00 | | 96 743.00 |
DL TOTAL (I) | 225 957.00 | 164 215.00 | | 225 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 255.00 | 29 446.00 | | 28 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 2 723.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 860.00 | 52 291.00 | | 45 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 854.00 | 64 452.00 | | 104 854.00 |
EA Autres dettes | | 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 165.00 | 149 075.00 | | 179 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 122.00 | 313 290.00 | | 405 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 860.00 | 45 860.00 | | 45 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 854.00 | 104 854.00 | | 104 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 255.00 | 9 479.00 | 18 775.00 | 28 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 199.00 | 257 199.00 | | 257 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 723.00 | 257 199.00 | 16 524.00 | 273 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 165.00 | 160 390.00 | 18 775.00 | 179 165.00 |