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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 6 668.00 | 935.00 | 5 733.00 | 6 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 206.00 | 3 810.00 | 7 396.00 | 11 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 380.00 | 34 672.00 | 13 708.00 | 48 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 148.00 | 40 117.00 | 44 031.00 | 84 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 002.00 | 587.00 | 201 415.00 | 202 002.00 |
BZ Autres créances | 153 694.00 | | 153 694.00 | 153 694.00 |
CF Disponibilités | 60 519.00 | | 60 519.00 | 60 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 306.00 | 587.00 | 429 719.00 | 430 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 454.00 | 40 704.00 | 473 750.00 | 514 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
DG Autres réserves | 156 896.00 | 112 153.00 | | 156 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 952.00 | 96 743.00 | | 42 952.00 |
DL TOTAL (I) | 216 909.00 | 225 957.00 | | 216 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 165.00 | 28 255.00 | | 19 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 080.00 | 196.00 | | 7 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 040.00 | 45 860.00 | | 88 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 081.00 | 104 854.00 | | 142 081.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 840.00 | 179 165.00 | | 256 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 750.00 | 405 122.00 | | 473 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 318.00 | 14 799.00 | | 25 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 618.00 | 14 799.00 | | 24 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 587.00 | | | 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587.00 | | | 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587.00 | | | 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 040.00 | 88 040.00 | | 88 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 081.00 | 142 081.00 | | 142 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 165.00 | 9 682.00 | 9 483.00 | 19 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 880.00 | 364 880.00 | | 364 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 074.00 | 364 880.00 | 17 194.00 | 382 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 840.00 | 247 357.00 | 9 483.00 | 256 840.00 |