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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 846 000.00 | | 846 000.00 | 846 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 164.00 | 4 999.00 | 2 165.00 | 7 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 619.00 | 97 915.00 | 57 704.00 | 155 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 388.00 | 102 914.00 | 1 001 474.00 | 1 104 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 020.00 | | 127 020.00 | 127 020.00 |
BZ Autres créances | 134 690.00 | | 134 690.00 | 134 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 264 771.00 | | 264 771.00 | 264 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 256.00 | | 569 256.00 | 569 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 643.00 | 102 914.00 | 1 570 730.00 | 1 673 643.00 |
CU Autres participations | 95 475.00 | | 95 475.00 | 95 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 349 832.00 | | | 349 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 376.00 | | | 363 376.00 |
DL TOTAL (I) | 815 218.00 | | | 815 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 067.00 | | | 324 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 751.00 | | | 232 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 722.00 | | | 188 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 512.00 | | | 755 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 730.00 | | | 1 570 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 461.00 | | | 500 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | | | 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 348.00 | | 1 416 348.00 | 1 416 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 348.00 | | 1 416 348.00 | 1 416 348.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 136.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 295.00 | | | 73 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 981.00 | | | -4 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 385.00 | | | 1 416 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 009.00 | | | 1 053 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 376.00 | | | 363 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 863.00 | 2 136.00 | | 2 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 863.00 | 2 136.00 | | 2 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 97 915.00 | | | 97 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 915.00 | | | 97 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 915.00 | | | 97 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 751.00 | 232 751.00 | | 232 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 722.00 | 188 722.00 | | 188 722.00 |
UX Autres créances clients | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 067.00 | 69 017.00 | 255 051.00 | 324 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 485.00 | 264 485.00 | | 264 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 615.00 | 264 485.00 | 130.00 | 264 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 512.00 | 500 461.00 | 255 051.00 | 755 512.00 |