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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 846 000.00 | | 846 000.00 | 846 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 270.00 | 6 090.00 | 2 180.00 | 8 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262 861.00 | 97 915.00 | 164 946.00 | 262 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 008.00 | 104 005.00 | 1 116 003.00 | 1 220 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 818.00 | | 77 818.00 | 77 818.00 |
BZ Autres créances | 167 061.00 | | 167 061.00 | 167 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 156 434.00 | | 156 434.00 | 156 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 526.00 | | 442 526.00 | 442 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 534.00 | 104 005.00 | 1 558 529.00 | 1 662 534.00 |
CU Autres participations | 95 475.00 | | 95 475.00 | 95 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 413 208.00 | | | 413 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 629.00 | | | 615 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 847.00 | | | 1 130 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 596.00 | | | 255 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 575.00 | | | 80 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 819.00 | | | 82 819.00 |
EA Autres dettes | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 682.00 | | | 427 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 529.00 | | | 1 558 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 344.00 | | | 242 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | | | 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 894.00 | | 1 275 894.00 | 1 275 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 894.00 | | 1 275 894.00 | 1 275 894.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 674.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 877.00 | | | 66 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 900.00 | | | -149 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 902.00 | | | 1 275 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 273.00 | | | 660 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 629.00 | | | 615 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 999.00 | 1 674.00 | 583.00 | 4 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 999.00 | 1 674.00 | 583.00 | 4 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 575.00 | 80 575.00 | | 80 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 819.00 | 82 819.00 | | 82 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 596.00 | 70 259.00 | 185 338.00 | 255 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 092.00 | 246 092.00 | | 246 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 222.00 | 246 092.00 | 130.00 | 246 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 682.00 | 242 344.00 | 185 338.00 | 427 682.00 |