| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379.00 | 454.00 | 925.00 | 1 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 657.00 | | 44 657.00 | 44 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 828.00 | 237 254.00 | 245 574.00 | 482 828.00 |
BZ Autres créances | 303 341.00 | | 303 341.00 | 303 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 509.00 | | 42 509.00 | 42 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 872.00 | | 345 872.00 | 345 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 701.00 | 237 254.00 | 591 446.00 | 828 701.00 |
CU Autres participations | 436 792.00 | 236 800.00 | 199 992.00 | 436 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 834 200.00 | 834 200.00 | | 834 200.00 |
DH Report à nouveau | -62 426.00 | -53 217.00 | | -62 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 570.00 | -9 209.00 | | -276 570.00 |
DL TOTAL (I) | 495 204.00 | 771 774.00 | | 495 204.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 203.00 | 85 602.00 | | 88 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119.00 | 1 969.00 | | 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 863.00 | 7 290.00 | | 2 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 242.00 | 94 861.00 | | 91 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 446.00 | 866 635.00 | | 591 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 242.00 | 94 861.00 | | 91 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 236 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 221 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 221 151.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 129.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 192 081.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 64.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 203 273.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 17 878.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 155.00 | 236 024.00 | | 9 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 725.00 | 245 233.00 | | 285 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 570.00 | -9 209.00 | | -276 570.00 |