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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 353 084.00 | 8 639.00 | 344 445.00 | 353 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379.00 | 730.00 | 649.00 | 1 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 471 259.00 | 9 369.00 | 461 890.00 | 471 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 187 464.00 | | 187 464.00 | 187 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 135 462.00 | | 135 462.00 | 135 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 966.00 | | 332 966.00 | 332 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 225.00 | 9 369.00 | 794 856.00 | 804 225.00 |
CU Autres participations | 116 796.00 | | 116 796.00 | 116 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 834 200.00 | 834 200.00 | | 834 200.00 |
DH Report à nouveau | -338 996.00 | -62 426.00 | | -338 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 673.00 | -276 570.00 | | -71 673.00 |
DL TOTAL (I) | 423 531.00 | 495 204.00 | | 423 531.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 57.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 359.00 | 88 203.00 | | 89 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 173.00 | 119.00 | | 10 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 731.00 | 2 863.00 | | 12 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 934.00 | | | 258 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 324.00 | 91 242.00 | | 371 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 856.00 | 591 446.00 | | 794 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 324.00 | 91 242.00 | | 371 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 915.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 236 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 657.00 | | | 44 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 657.00 | 5 000.00 | | 369 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 457.00 | -5 000.00 | | -281 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 573.00 | 9 155.00 | | 356 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 245.00 | 285 725.00 | | 428 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 673.00 | -276 570.00 | | -71 673.00 |