| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 637.00 | 37 474.00 | 236 163.00 | 273 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 433.00 | 263 513.00 | 260 919.00 | 524 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CF Disponibilités | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 957.00 | 263 513.00 | 271 444.00 | 534 957.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 247 763.00 | 224 831.00 | 22 932.00 | 247 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 699.00 | 166 699.00 | | 166 699.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 916.00 | 95 917.00 | | 95 916.00 |
DH Report à nouveau | -675 057.00 | -508 314.00 | | -675 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 531.00 | -166 743.00 | | -157 531.00 |
DL TOTAL (I) | -569 973.00 | -412 441.00 | | -569 973.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 186 754.00 | 167 252.00 | | 186 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 298.00 | 146.00 | | 2 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 591.00 | 453 741.00 | | 608 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 796.00 | 16 219.00 | | 11 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 977.00 | 39 864.00 | | 28 977.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 417.00 | 680 222.00 | | 841 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 444.00 | 267 781.00 | | 271 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 417.00 | | | 841 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 221 627.00 | | 221 627.00 | 221 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 627.00 | | 221 627.00 | 221 627.00 |
FN Production immobilisée | | | 139 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 790.00 | 363 273.00 | | 364 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 322.00 | 530 017.00 | | 522 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 531.00 | -166 743.00 | | -157 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 068.00 | | 139 364.00 | 385 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 763.00 | | | 247 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 247 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 273.00 | | 139 364.00 | 134 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 654.00 | 115 859.00 | | 147 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 243.00 | 82 587.00 | | 142 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 404.00 | 33 070.00 | | 4 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006.00 | 201.00 | | 1 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 186 754.00 | 186 754.00 | | 186 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VI Groupe et associés | 608 591.00 | 608 591.00 | | 608 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 875.00 | 10 051.00 | 1 824.00 | 11 875.00 |
VW T.V.A. | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 417.00 | 841 417.00 | | 841 417.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 585.00 | | | 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 713.00 | | | 40 713.00 |
ST Autres comptes | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
YT Sous‐traitance | 100 864.00 | | | 100 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 350.00 | | | 54 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 908.00 | | | 43 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 333.00 | | | 226 333.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |