| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 244.00 | 195 545.00 | 124 698.00 | 320 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 215.00 | 444 517.00 | 124 698.00 | 569 215.00 |
BZ Autres créances | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
CF Disponibilités | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 809.00 | | 34 809.00 | 34 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 025.00 | 444 517.00 | 159 507.00 | 604 025.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 247 763.00 | 247 763.00 | | 247 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 699.00 | 166 699.00 | | 166 699.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 916.00 | 95 916.00 | | 95 916.00 |
DH Report à nouveau | -1 089 412.00 | -832 589.00 | | -1 089 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 292.00 | -256 823.00 | | -172 292.00 |
DL TOTAL (I) | -999 088.00 | -826 796.00 | | -999 088.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 225 816.00 | 206 314.00 | | 225 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 286.00 | 831 114.00 | | 897 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 738.00 | 23 835.00 | | 10 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 755.00 | 11 951.00 | | 24 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 596.00 | 1 073 215.00 | | 1 158 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 507.00 | 246 418.00 | | 159 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 780.00 | 1 073 215.00 | | 932 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 453.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 1 355.00 | | 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | 3 179.00 | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | -3 179.00 | | -623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 699.00 | 112 242.00 | | 4 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 991.00 | 369 065.00 | | 176 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 292.00 | -256 823.00 | | -172 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 215.00 | | | 569 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 763.00 | | | 247 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 247 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 244.00 | | | 320 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 063.00 | 101 453.00 | | 343 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 763.00 | | | 247 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 092.00 | 101 453.00 | | 94 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 225 816.00 | | 225 816.00 | 225 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VB T. V. A. | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
VI Groupe et associés | 897 286.00 | 897 286.00 | | 897 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
VW T.V.A. | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 596.00 | 932 780.00 | 225 816.00 | 1 158 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
ST Autres comptes | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
YT Sous‐traitance | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 816.00 | | | 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 387.00 | | | 44 387.00 |