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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 615.00 | 15 639.00 | 9 976.00 | 25 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 832.00 | 22 856.00 | 129 976.00 | 152 832.00 |
072 Créances – Autres | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
110 Total général Actif | 156 556.00 | 22 856.00 | 133 700.00 | 156 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 571.00 | | | 54 571.00 |
230 Autres produits | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 266.00 | | | 56 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
242 Autres charges externes. | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 814.00 | | | 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
252 Charges sociales | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
294 Charges financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192.00 | | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 832.00 | | | 152 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 643.00 | | | 2 643.00 |