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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 615.00 | 20 762.00 | 4 853.00 | 25 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 832.00 | 27 979.00 | 124 853.00 | 152 832.00 |
072 Créances – Autres | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
084 Disponibilités | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
110 Total général Actif | 156 888.00 | 27 979.00 | 128 909.00 | 156 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 574.00 | | | 48 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
242 Autres charges externes. | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | | | 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
252 Charges sociales | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
294 Charges financières | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 269.00 | | | 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 832.00 | | | 152 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 857.00 | | | 2 857.00 |