| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 798.00 | 1 026.00 | 3 772.00 | 4 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 448.00 | 1 026.00 | 4 422.00 | 5 448.00 |
BT Marchandises | 58 064.00 | | 58 064.00 | 58 064.00 |
BZ Autres créances | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 321.00 | | 50 321.00 | 50 321.00 |
CF Disponibilités | 109 475.00 | | 109 475.00 | 109 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 707.00 | | 222 707.00 | 222 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 156.00 | 1 026.00 | 227 130.00 | 228 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 707.00 | 7 048.00 | | 10 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 450.00 | 13 659.00 | | 9 450.00 |
DL TOTAL (I) | 28 407.00 | 28 957.00 | | 28 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 389.00 | 179 414.00 | | 172 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 175.00 | 44 744.00 | | 22 175.00 |
EA Autres dettes | 4 098.00 | 5 355.00 | | 4 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 723.00 | 229 512.00 | | 198 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 130.00 | 258 469.00 | | 227 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 723.00 | 229 512.00 | | 198 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 670.00 | | 473 670.00 | 473 670.00 |
FG Production vendue services | 212 648.00 | | 212 648.00 | 212 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 318.00 | | 686 318.00 | 686 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986.00 | |
GE Autres charges | | | 100 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 908.00 | 52.00 | | 3 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 908.00 | 52.00 | | 3 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 646.00 | 52.00 | | 3 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 170.00 | | 1 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 007.00 | 675 126.00 | | 693 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 557.00 | 661 467.00 | | 683 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 450.00 | 13 659.00 | | 9 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 640.00 | | 1 808.00 | 3 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990.00 | | 1 808.00 | 2 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40.00 | 986.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40.00 | 986.00 | | 40.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 389.00 | 172 389.00 | | 172 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 498.00 | 4 848.00 | 650.00 | 5 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 663.00 | 198 663.00 | | 198 663.00 |