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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 405.00 | 3 657.00 | 1 748.00 | 5 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 055.00 | 3 657.00 | 2 398.00 | 6 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BT Marchandises | 57 653.00 | | 57 653.00 | 57 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BZ Autres créances | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 433.00 | | 80 433.00 | 80 433.00 |
CF Disponibilités | 104 261.00 | | 104 261.00 | 104 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 758.00 | | 17 758.00 | 17 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 676.00 | | 265 676.00 | 265 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 732.00 | 3 657.00 | 268 074.00 | 271 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 609.00 | 13 157.00 | | 34 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 521.00 | 21 452.00 | | 27 521.00 |
DL TOTAL (I) | 70 381.00 | 42 859.00 | | 70 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 548.00 | 50 000.00 | | 23 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 953.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 462.00 | 184 931.00 | | 154 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 485.00 | 34 820.00 | | 19 485.00 |
EA Autres dettes | | 183 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 693.00 | 454 085.00 | | 197 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 074.00 | 496 944.00 | | 268 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 693.00 | 454 085.00 | | 197 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197.00 | | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 252.00 | 1 405.00 | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 252.00 | 1 405.00 | | 2 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 462.00 | 154 462.00 | | 154 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 634.00 | | | 76 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
VW T.V.A. | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 693.00 | 197 693.00 | | 197 693.00 |