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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 348.00 | 3 222.00 | 6 126.00 | 9 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 285.00 | 7 849.00 | 25 436.00 | 33 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 190.00 | 11 071.00 | 35 119.00 | 46 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 469.00 | | 28 469.00 | 28 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BZ Autres créances | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 56 356.00 | | 56 356.00 | 56 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 641.00 | | 132 641.00 | 132 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 831.00 | 11 071.00 | 167 760.00 | 178 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
DH Report à nouveau | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
DL TOTAL (I) | 47 095.00 | | | 47 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 045.00 | | | 91 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 664.00 | | | 120 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 760.00 | | | 167 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 664.00 | | | 120 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 184.00 | | 429 184.00 | 429 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 184.00 | | 429 184.00 | 429 184.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 431.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 305.00 | | | -3 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 192.00 | | | 429 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 058.00 | | | 391 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 040.00 | | 1 149.00 | 45 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 484.00 | | 1 149.00 | 41 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 640.00 | 6 431.00 | | 4 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 640.00 | 6 431.00 | | 4 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 480.00 | 64 480.00 | | 64 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VI Groupe et associés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 349.00 | 19 792.00 | 3 557.00 | 23 349.00 |
VW T.V.A. | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 664.00 | 120 664.00 | | 120 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
ST Autres comptes | 53 047.00 | | | 53 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
YT Sous‐traitance | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 323.00 | | | 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
ZE Dividendes | 48 310.00 | | | 48 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 306.00 | | | 89 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |