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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 450.00 | 5 509.00 | 4 941.00 | 10 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 689.00 | 12 807.00 | 20 882.00 | 33 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 696.00 | 18 315.00 | 29 380.00 | 47 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 035.00 | | 30 035.00 | 30 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 529.00 | | 39 529.00 | 39 529.00 |
BZ Autres créances | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 26 904.00 | | 26 904.00 | 26 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 979.00 | | 142 978.00 | 142 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 673.00 | 18 315.00 | 172 358.00 | 190 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
DH Report à nouveau | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 343.00 | | | 43 343.00 |
DL TOTAL (I) | 50 439.00 | | | 50 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | | | 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 606.00 | | | 82 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 919.00 | | | 121 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 358.00 | | | 172 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 919.00 | | | 121 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 662.00 | | 438 662.00 | 438 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 662.00 | | 438 662.00 | 438 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 244.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 712.00 | | | -31 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 599.00 | | | 439 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 255.00 | | | 396 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 343.00 | | | 43 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 190.00 | | 1 505.00 | 46 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 633.00 | | 1 505.00 | 42 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 071.00 | 7 244.00 | | 11 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 071.00 | 7 244.00 | | 11 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
UX Autres créances clients | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VB T. V. A. | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 781.00 | 55 224.00 | 3 557.00 | 58 781.00 |
VW T.V.A. | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 157.00 | 109 157.00 | | 109 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
ST Autres comptes | 59 915.00 | | | 59 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
YT Sous‐traitance | 34.00 | | | 34.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 133.00 | | | 88 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |