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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 310.00 | 697.00 | 9 613.00 | 10 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 481.00 | 5 364.00 | 69 117.00 | 74 481.00 |
040 Immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 454.00 | 6 061.00 | 329 394.00 | 335 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 128.00 | | 63 128.00 | 63 128.00 |
110 Total général Actif | 398 583.00 | 6 061.00 | 392 522.00 | 398 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 312 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 328 195.00 | |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | 4 134.00 | 6 176.00 | 10 310.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 481.00 | 18 538.00 | 55 943.00 | 74 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 557.00 | 22 671.00 | 312 886.00 | 335 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BT Marchandises | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BZ Autres créances | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 058.00 | 22 671.00 | 323 386.00 | 346 058.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 766.00 | 276 401.00 | | 296 766.00 |
230 Autres produits | 773.00 | 93.00 | | 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 540.00 | 276 495.00 | | 297 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 095.00 | 88 051.00 | | 95 095.00 |
242 Autres charges externes. | 86 412.00 | 88 407.00 | | 86 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 780.00 | 901.00 | | 1 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 883.00 | 70 291.00 | | 84 883.00 |
252 Charges sociales | 22 175.00 | 21 278.00 | | 22 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 320.00 | 741.00 | | 5 320.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 673.00 | 269 674.00 | | 295 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 867.00 | 6 820.00 | | 1 867.00 |
294 Charges financières | 1 014.00 | 310.00 | | 1 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 269.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 411.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 853.00 | 5 831.00 | | 853.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 684.00 | 5 831.00 | | 6 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 608.00 | 853.00 | | 18 608.00 |
DL TOTAL (I) | 26 491.00 | 7 884.00 | | 26 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 081.00 | 21 608.00 | | 219 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 572.00 | 3 819.00 | | 28 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 835.00 | 50 650.00 | | 18 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 507.00 | 19 261.00 | | 24 507.00 |
EA Autres dettes | 5 900.00 | 289 300.00 | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 895.00 | 384 638.00 | | 296 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 386.00 | 392 522.00 | | 323 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 347.00 | | | 117 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 716.00 | 1 608.00 | | 2 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 67 222.00 | | | 67 222.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 328 195.00 | | | 328 195.00 |
FA Ventes de marchandises | 242 445.00 | | 242 445.00 | 242 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 445.00 | | 242 445.00 | 242 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 611.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 752.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 861.00 | 692.00 | | 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 860.00 | | | -2 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 234.00 | 297 540.00 | | 274 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 626.00 | 296 687.00 | | 255 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 608.00 | 853.00 | | 18 608.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 454.00 | | 103.00 | 335 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 310.00 | | | 260 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 481.00 | | | 74 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663.00 | | 103.00 | 663.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 061.00 | 16 611.00 | | 6 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | 3 437.00 | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 364.00 | 13 174.00 | | 5 364.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 365.00 | 36 817.00 | 147 624.00 | 216 365.00 |
VI Groupe et associés | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VW T.V.A. | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 894.00 | 117 346.00 | 147 624.00 | 296 894.00 |