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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | 7 570.00 | 2 740.00 | 10 310.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 481.00 | 31 712.00 | 42 769.00 | 74 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 557.00 | 39 282.00 | 296 275.00 | 335 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BT Marchandises | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
BZ Autres créances | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 612.00 | | 41 612.00 | 41 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 169.00 | 39 282.00 | 337 887.00 | 377 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 25 291.00 | 6 684.00 | | 25 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 626.00 | 18 608.00 | | -10 626.00 |
DL TOTAL (I) | 15 865.00 | 26 491.00 | | 15 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 423.00 | 219 081.00 | | 214 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 965.00 | 28 572.00 | | 34 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 981.00 | 18 835.00 | | 38 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 654.00 | 24 507.00 | | 33 654.00 |
EA Autres dettes | | 5 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 023.00 | 296 895.00 | | 322 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 887.00 | 323 386.00 | | 337 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 528.00 | 117 347.00 | | 178 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 105.00 | 2 716.00 | | 3 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 387.00 | | 193 387.00 | 193 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 387.00 | | 193 387.00 | 193 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 611.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 183.00 | 861.00 | | 4 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 860.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 860.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 437.00 | 274 234.00 | | 208 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 064.00 | 255 626.00 | | 219 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 626.00 | 18 608.00 | | -10 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 557.00 | | | 335 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 310.00 | | | 260 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 481.00 | | | 74 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766.00 | | | 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 671.00 | 16 611.00 | | 22 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 134.00 | 3 437.00 | | 4 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 538.00 | 13 174.00 | | 18 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 981.00 | 38 981.00 | | 38 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UX Autres créances clients | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 318.00 | 67 823.00 | 143 495.00 | 211 318.00 |
VI Groupe et associés | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 499.00 | | | 35 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VW T.V.A. | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 022.00 | 178 527.00 | 143 495.00 | 322 022.00 |