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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 871 782.00 | 217 635.00 | 654 146.00 | 871 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 703 413.00 | | 703 413.00 | 703 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 846.00 | 16 181.00 | 13 665.00 | 29 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 571.00 | 233 816.00 | 1 373 755.00 | 1 607 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 273.00 | | 777 273.00 | 777 273.00 |
BZ Autres créances | 167 914.00 | | 167 914.00 | 167 914.00 |
CF Disponibilités | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 263.00 | | 966 263.00 | 966 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 834.00 | 233 816.00 | 2 340 018.00 | 2 573 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | | | 778.00 |
DH Report à nouveau | -29 866.00 | | | -29 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 259.00 | | | 132 259.00 |
DL TOTAL (I) | 178 171.00 | | | 178 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 011.00 | | | 155 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 657.00 | | | 642 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 152.00 | | | 81 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 817.00 | | | 254 817.00 |
EA Autres dettes | 1 028 208.00 | | | 1 028 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 847.00 | | | 2 161 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 018.00 | | | 2 340 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 299.00 | | | 2 067 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 770.00 | | 407 770.00 | 407 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 770.00 | | 407 770.00 | 407 770.00 |
FN Production immobilisée | | | 628 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 935.00 | | | -132 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 108.00 | | | 1 038 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 848.00 | | | 905 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 259.00 | | | 132 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 813.00 | | 1 077 759.00 | 529 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 607 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 428.00 | | 1 073 767.00 | 501 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 855.00 | | 3 992.00 | 25 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 708.00 | 178 109.00 | | 55 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 512.00 | 171 123.00 | | 46 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 196.00 | 6 986.00 | | 9 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 152.00 | 81 152.00 | | 81 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 817.00 | 254 817.00 | | 254 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670 791.00 | 1 670 791.00 | | 1 670 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 777 274.00 | 777 274.00 | | 777 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 887.00 | 60 340.00 | 94 547.00 | 154 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 753.00 | | | 44 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 915.00 | 167 915.00 | | 167 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 602.00 | 962 072.00 | 2 530.00 | 964 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 847.00 | 2 067 300.00 | 94 547.00 | 2 161 847.00 |