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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 387 743.00 | 682 874.00 | 1 704 869.00 | 2 387 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 002.00 | | 156 002.00 | 156 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 944.00 | 27 289.00 | 15 655.00 | 42 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589 220.00 | 710 163.00 | 1 879 056.00 | 2 589 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 826.00 | | 1 160 826.00 | 1 160 826.00 |
BZ Autres créances | 621 895.00 | | 621 895.00 | 621 895.00 |
CF Disponibilités | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 460.00 | | 1 800 460.00 | 1 800 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 389 681.00 | 710 163.00 | 3 679 517.00 | 4 389 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
DG Autres réserves | 97 273.00 | | | 97 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -725 380.00 | | | -725 380.00 |
DL TOTAL (I) | -547 209.00 | | | -547 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 373.00 | | | 125 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 650.00 | | | 896 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 374.00 | | | 972 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 735.00 | | | 444 735.00 |
EA Autres dettes | 1 710 518.00 | | | 1 710 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 025.00 | | | 47 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 226 726.00 | | | 4 226 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 517.00 | | | 3 679 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 132 172.00 | | | 4 132 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 319.00 | | 941 319.00 | 941 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 319.00 | | 941 319.00 | 941 319.00 |
FN Production immobilisée | | | 341 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 331.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -610 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -637 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 674.00 | | | 236 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 674.00 | | | 236 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 674.00 | | | -236 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 222.00 | | | -149 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 987.00 | | | 1 298 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 367.00 | | | 2 024 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -725 380.00 | | | -725 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 572.00 | | 1 646 269.00 | 1 607 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 664 620.00 | 2 589 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 664 620.00 | 2 543 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575 195.00 | | 1 633 171.00 | 1 575 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 847.00 | | 13 098.00 | 29 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 816.00 | 486 332.00 | 9 984.00 | 233 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 635.00 | 475 224.00 | 9 984.00 | 217 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 181.00 | 11 108.00 | | 16 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 375.00 | 972 375.00 | | 972 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 444 735.00 | 444 735.00 | | 444 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 607 109.00 | 2 607 109.00 | | 2 607 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 026.00 | 47 026.00 | | 47 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 826.00 | 1 160 826.00 | | 1 160 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 226.00 | 60 720.00 | | 125 226.00 |
VP Divers | 621 895.00 | 621 895.00 | | 621 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 595.00 | 1 787 065.00 | 2 530.00 | 1 789 595.00 |