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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797.00 | 71.00 | 726.00 | 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 793.00 | 2 153.00 | 3 640.00 | 5 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 742.00 | 2 224.00 | 17 518.00 | 19 742.00 |
BT Marchandises | 512 001.00 | | 512 001.00 | 512 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 118.00 | | 184 118.00 | 184 118.00 |
BZ Autres créances | 88 702.00 | | 88 702.00 | 88 702.00 |
CF Disponibilités | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 960.00 | | 788 960.00 | 788 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 202.00 | 2 224.00 | 808 978.00 | 811 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 530.00 | | | -6 530.00 |
DL TOTAL (I) | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19.00 | | | 19.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 651.00 | | | 74 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 180.00 | | | 413 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 880.00 | | | 177 880.00 |
EA Autres dettes | 111 035.00 | | | 111 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 212.00 | | | 788 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 978.00 | | | 808 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 199.00 | | | 774 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 910.00 | | | 64 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 043.00 | | 15 699.00 | 4 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 993.00 | | 11 597.00 | 3 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 4 103.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772.00 | 1 452.00 | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772.00 | 1 452.00 | | 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 446.00 | 5 024.00 | 6 423.00 | 11 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 180.00 | 413 180.00 | | 413 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 761.00 | 68 761.00 | | 68 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 690.00 | 85 690.00 | | 85 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 035.00 | 111 035.00 | | 111 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 184 118.00 | 184 118.00 | | 184 118.00 |
VB T. V. A. | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
VC Groupe et associés | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 910.00 | 64 910.00 | | 64 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 740.00 | 2 150.00 | 7 590.00 | 9 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 386.00 | 275 736.00 | 3 650.00 | 279 386.00 |
VW T.V.A. | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 212.00 | 774 199.00 | 14 013.00 | 788 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
ST Autres comptes | 333 933.00 | | | 333 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 873.00 | | | 38 873.00 |
YT Sous‐traitance | 288 201.00 | | | 288 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 868.00 | | | 119 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 611.00 | | | 115 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 763.00 | | | 673 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |