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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 000.00 | 3 200.00 | 85 800.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 351.00 | 405.00 | 3 946.00 | 4 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 095.00 | 6 414.00 | 37 681.00 | 44 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BF Prêts | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 899.00 | 10 019.00 | 195 879.00 | 205 899.00 |
BT Marchandises | 377 060.00 | | 377 060.00 | 377 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 742.00 | | 51 742.00 | 51 742.00 |
BZ Autres créances | 92 855.00 | | 92 855.00 | 92 855.00 |
CF Disponibilités | 75 351.00 | | 75 351.00 | 75 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 878.00 | | 118 878.00 | 118 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 886.00 | | 715 886.00 | 715 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 784.00 | 10 019.00 | 911 765.00 | 921 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 018.00 | | | -408 018.00 |
DL TOTAL (I) | -387 253.00 | | | -387 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 563.00 | | | 624 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 599.00 | | | 95 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 029.00 | | | 379 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 185.00 | | | 98 185.00 |
EA Autres dettes | 101 642.00 | | | 101 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 018.00 | | | 1 299 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 765.00 | | | 911 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 642.00 | | | 1 233 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 585.00 | | | 48 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 742.00 | | 217 056.00 | 19 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 68 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 899.00 | 205 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 299.00 | 137 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 590.00 | | 149 156.00 | 15 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 153.00 | | 67 900.00 | 4 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224.00 | 8 345.00 | 550.00 | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 224.00 | 8 345.00 | 550.00 | 2 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 029.00 | 379 029.00 | | 379 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 037.00 | 83 037.00 | | 83 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 642.00 | 101 642.00 | | 101 642.00 |
UP Prêts | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
UX Autres créances clients | 51 742.00 | 51 742.00 | | 51 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 74 588.00 | 74 588.00 | | 74 588.00 |
VC Groupe et associés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 585.00 | 48 585.00 | | 48 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 979.00 | 510 603.00 | 46 567.00 | 575 979.00 |
VI Groupe et associés | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 878.00 | 118 877.00 | | 118 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 425.00 | 263 475.00 | 67 950.00 | 331 425.00 |
VW T.V.A. | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 018.00 | 1 233 642.00 | 46 567.00 | 1 299 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 636.00 | | | 56 636.00 |
ST Autres comptes | 191 155.00 | | | 191 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 383.00 | | | 84 383.00 |
YT Sous‐traitance | 507 855.00 | | | 507 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 906.00 | | | 183 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 489.00 | | | 193 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 840 029.00 | | | 840 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |