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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 765.00 | 794.00 | 971.00 | 1 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 408 696.00 | 794.00 | 1 407 902.00 | 1 408 696.00 |
BZ Autres créances | 29 342.00 | | 29 342.00 | 29 342.00 |
CF Disponibilités | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 813.00 | | 36 813.00 | 36 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 857.00 | 794.00 | 1 455 062.00 | 1 455 857.00 |
CU Autres participations | 1 406 931.00 | | 1 406 931.00 | 1 406 931.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 870.00 | -15 993.00 | | -48 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 238.00 | -32 878.00 | | 69 238.00 |
DK Provisions réglementées | 26 834.00 | 14 908.00 | | 26 834.00 |
DL TOTAL (I) | 198 201.00 | 117 037.00 | | 198 201.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | 303 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 641.00 | 993 638.00 | | 928 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 762.00 | 12 256.00 | | 19 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 458.00 | 1 998.00 | | 8 458.00 |
EA Autres dettes | | 6 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 256 861.00 | 1 317 342.00 | | 1 256 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 062.00 | 1 434 379.00 | | 1 455 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 142.00 | 100 110.00 | | 117 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 926.00 | 13 276.00 | | 11 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 926.00 | -13 276.00 | | -11 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 330.00 | -12 786.00 | | -10 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 800.00 | 100.00 | | 99 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 562.00 | 32 978.00 | | 30 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 238.00 | -32 878.00 | | 69 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 166.00 | | | 1 410 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 470.00 | 1 406 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 470.00 | 1 408 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408 401.00 | | | 1 408 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441.00 | 353.00 | | 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 441.00 | 353.00 | | 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 908.00 | 11 926.00 | | 14 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 908.00 | 11 926.00 | | 14 908.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VC Groupe et associés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 641.00 | 88 922.00 | 321 458.00 | 928 641.00 |
VI Groupe et associés | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 406.00 | | | 76 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 861.00 | 117 142.00 | 321 458.00 | 1 256 861.00 |