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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 765.00 | 1 501.00 | 265.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 696.00 | 1 501.00 | 1 407 195.00 | 1 408 696.00 |
BZ Autres créances | 139 588.00 | | 139 588.00 | 139 588.00 |
CF Disponibilités | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 334.00 | | 146 334.00 | 146 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 258.00 | 1 501.00 | 1 561 758.00 | 1 563 258.00 |
CU Autres participations | 1 406 931.00 | | 1 406 931.00 | 1 406 931.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DH Report à nouveau | 92 986.00 | 5 268.00 | | 92 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 364.00 | 87 719.00 | | 99 364.00 |
DK Provisions réglementées | 50 686.00 | 38 760.00 | | 50 686.00 |
DL TOTAL (I) | 409 137.00 | 297 846.00 | | 409 137.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 679.00 | 850 241.00 | | 770 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 815.00 | 142 187.00 | | 70 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 128.00 | 10 558.00 | | 11 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 152 621.00 | 1 308 355.00 | | 1 152 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 758.00 | 1 606 202.00 | | 1 561 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 317.00 | 247 274.00 | | 171 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 815.00 | | | 70 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 704.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 926.00 | 13 630.00 | | 11 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 926.00 | -13 630.00 | | -11 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 128.00 | -11 611.00 | | -10 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 742.00 | 118 762.00 | | 128 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 378.00 | 31 043.00 | | 29 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 364.00 | 87 719.00 | | 99 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 696.00 | | | 1 408 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 406 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 408 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406 931.00 | | | 1 406 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147.00 | 353.00 | | 1 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 147.00 | 353.00 | | 1 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 760.00 | 11 926.00 | | 38 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 760.00 | 11 926.00 | | 38 760.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VC Groupe et associés | 62 833.00 | 62 833.00 | | 62 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 679.00 | 89 374.00 | 330 847.00 | 770 679.00 |
VI Groupe et associés | 70 815.00 | 70 815.00 | | 70 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 637.00 | | | 78 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 588.00 | 139 588.00 | | 139 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 621.00 | 171 317.00 | 330 847.00 | 1 152 621.00 |