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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 331.00 | 5 451.00 | 8 880.00 | 14 331.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 2 742.00 | 4 758.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 15 050.00 | 5 443.00 | 9 607.00 | 15 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349.00 | 133.00 | 216.00 | 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 369.00 | 3 878.00 | 6 491.00 | 10 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 599.00 | 17 647.00 | 169 952.00 | 187 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BZ Autres créances | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CF Disponibilités | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 524.00 | 17 647.00 | 189 877.00 | 207 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 955.00 | 4 980.00 | | -1 955.00 |
DL TOTAL (I) | 8 025.00 | 9 980.00 | | 8 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 438.00 | 123 266.00 | | 104 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 264.00 | 42 858.00 | | 48 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 736.00 | 5 859.00 | | 11 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 372.00 | 22 339.00 | | 17 372.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 4 860.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 852.00 | 199 182.00 | | 181 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 877.00 | 209 162.00 | | 189 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 852.00 | 94 876.00 | | 181 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
FG Production vendue services | 153 177.00 | | 153 177.00 | 153 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 242.00 | | 175 242.00 | 175 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 219.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 589.00 | |
GE Autres charges | | | 10 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 461.00 | 137 786.00 | | 177 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 416.00 | 132 806.00 | | 179 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 955.00 | 4 980.00 | | -1 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 599.00 | | | 187 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 768.00 | | | 25 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 058.00 | 9 589.00 | | 8 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 584.00 | 2 867.00 | | 2 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | 1 500.00 | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 232.00 | 5 222.00 | | 4 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 306.00 | 19 137.00 | 79 982.00 | 104 306.00 |
VI Groupe et associés | 48 264.00 | 48 264.00 | | 48 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VW T.V.A. | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 852.00 | 96 682.00 | 79 982.00 | 181 852.00 |